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거인의 포트폴리오 월급을 쪼개서 경제적 자유를 만드는 23가지 전략

강환국 지음 | 페이지2북스 | 2021년 11월 08일 출간
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상품상세정보
ISBN 9791190977432(1190977435)
쪽수 404쪽
크기 156 * 227 * 29 mm /710g 판형알림

책소개

이 책이 속한 분야

돈 버는 사람들은 이렇게 주식을 삽니다!
따라만 하면 수익이 나는 대가들의 검증된 투자 시스템
주식, 코인, 부동산 무엇에 투자했든 “그때 살걸!” 혹은 “그때 팔걸!”이라고 생각해 보지 않은 투자자는 한 명도 없을 것입니다. 그런데 저 말은 결국 무엇을 의미할까요? 우리는 미래를 예측할 수 없다는 것입니다. 지나고 보면 모든 게 쉬워 보입니다. 하지만 당시에는 한 치 앞을 알 수 없습니다. 코로나19가 이렇듯 우리의 일상을 위협하게 될 줄 누가 알았을까요? 집값이 단기간에 이토록 갑작스레 폭등할 줄 누가 알았을까요? 한두 번은 미래 예측이 맞을지도 모릅니다. 하지만 신이 아닌 이상, 모든 미래를 100% 맞추는 사람은 있을 수 없습니다.

그래서 우리에게는 경제 상황이 어떻게 변해도 안전하게 수익을 낼 수 있는 투자전략이 필요합니다. 자산배분과 마켓 타이밍 투자가 그것입니다. 자산배분이란 여러 자산군에 자금을 나누어 투자하는 것을 말합니다. 포트폴리오를 ‘장기적으로 우상향하는 자산’으로 나누어 구성하면 경제 상황이 바뀌어도 오르는 자산의 수익이 떨어지는 자산의 손실을 커버하고도 남아 안정적인 수익률을 내게 됩니다. 또한 마켓 타이밍 전략을 이용하면 떨어질 자산을 피하고 오를 자산에 투자할 확률을 높일 수 있습니다. 이 전략 또한 자산배분의 일종으로 볼 수 있어, ‘동적자산배분’이라고 부르기도 합니다.

부자 중에 자산배분 포트폴리오를 활용하지 않고 투자하는 사람은 없습니다. 이 책의 저자는 부자, 즉 투자의 대가들이 개발하고 사용한 전략들을 연구하고 정리했습니다. 그리고 그 전략들을 자기 것으로 만들어 꾸준히 실천했습니다. 그 결과 경제적 자유를 얻어 만 38세에 ‘신의 직장’이라고 불리는 회사를 과감히 퇴사하고, 파이어(FIRE, 이른 은퇴)에 성공했습니다. 현재 그는 전업투자자이자 구독자 8만 명인 「할 수 있다! 알고 투자」 유튜브 채널을 운영하는 유튜버, 투자 관련 서적을 집필하는 작가, 온·오프라인 투자 강의를 하는 강사로 살면서 ‘하고 싶은 일만 하면서 돈까지 버는’ 꿈 같은 인생을 살고 있습니다.

그는 자신이 해왔던 것처럼, 평범한 직장인도 적은 시간을 들여 쉽게 따라 하면서 경제적 자유를 이룰 수 있는 투자전략들을 소개하기 위해 이 책을 썼습니다. 이 책에는 올웨더 포트폴리오 포함 5가지의 자산배분 전략, 듀얼 모멘텀 전략 포함 12가지의 마켓 타이밍 전략, 강환국 전략 포함 6가지의 혼합 전략이 있습니다. 저자는 이 전략들이 어떻게 생겨났는지부터 어떻게 활용해야 하는지까지 누구나 이해할 수 있도록 쉽고 재미있게 알려주고 있습니다. 이제 수많은 대가들을 부자로 만들어준, 이미 검증된 전략을 만나볼 시간입니다.
▶ 『 거인의 포트폴리오 』 북트레일러

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거인의 포트폴리오 도서 상세이미지

목차

| 추천의 글 | 투자의 화룡점정을 찍다
자산배분 전략의 바이블이 될 책
| 들어가는 글 | ‘잃지 않는 투자’로 파이어를 달성하다
| 이 책의 활용법 | 이 책의 특징과 구성

Part 1
자기 자신을 믿지 말고, 검증된 시스템을 믿어라
: 고수익을 만드는 투자의 절대 전략

Chapter 1 왜 투자해야 하는가
1. 살아남기 위해 투자는 선택이 아니라 필수!
2. 얼마를 벌어야 안전하게 은퇴할 수 있을까?
ㆍ 낙원 계산기 입력 항목
3. 투자 세계의 다양한 방법들,
어느 장단에 춤을 춰야 할까?

Chapter 2 모르면 돈 잃는 투자 심리
4. 우리의 두뇌는 돈을 잃도록 최적화되어 있다
5. 투자를 망치는 10가지 심리 오류
6. 심리의 함정에 빠지지 않는 법
ㆍ 강환국의 백테스트 도구와 데이터 소스

Chapter 3 투자 전에 꼭 알아야 할 것들
7. 성공 투자를 위한 핵심 개념
ㆍ 개별 종목은 언제? ETF는 언제?
8. 투자에서 가장 중요한 손실 최소화의 원칙과 변동성

Part 2
일 년에 한 번, 마음 편히 이대로만 따라 해보자
: 리스크를 낮추는 자산배분 전략

Chapter 4 자산배분의 큰 그림
9. 투자로 돈 버는 3가지 방법
10. 자산배분의 3대 원칙
ㆍ 주식과 채권의 차이는 무엇일까

Chapter 5 세계 최초의 자산배분, 유대인 전략
11. 솔로몬 대왕과 이름 없는 랍비의 위대한 발견
12. 유대인 전략, 요즘도 통할까?

Chapter 6 해리 마코위츠, 자산배분의 열쇠를 찾아내다
13. 상관성이 낮은 자산에 분산투자하라
14. 자산배분의 어머니, 60/40 포트폴리오

Chapter 7 단순하지만 효과적인 영구 포트폴리오
15. 해리 브라운이 개발한 영구 포트폴리오의 위력
ㆍ 해리 브라운은 누구인가
16. 영구 포트폴리오는 정말 영구적인가?
ㆍ 왜 채권 가격과 금리는 언제나 반비례하나
ㆍ 현금에 대한 생각
17. 경제 계절이 바뀌어도 꾸준히 수익을 내다

Chapter 8 레이 달리오의 사계절 포트폴리오
18. 레이 달리오가 발견한 투자의 성배
ㆍ 레이 달리오는 누구인가
19. 자산군의 변동성을 비슷하게 유지한다는 것
20. 사계절 포트폴리오대로 투자했다면 결과는?
ㆍ 토니 로빈스, 레이 달리오의
사계절 포트폴리오 비중을 받아내다

Chapter 9 자산운용의 끝판왕, 올웨더 포트폴리오
21. 사계절 포트폴리오의 약점을 보강하다
22. 올웨더 포트폴리오의 자산군 비중
ㆍ 금본위제란 무엇인가
23. 일 년에 한 번 투자 비중만 조정하면 되는 방법

Chapter 10 꼭 짚어봐야 할 자산배분의 주요 이슈
24. 어느 나라 주식에 투자해야 할까?
25. 정확한 자산배분 비중에 집착할 필요는 없다
26. 제로·마이너스 금리 체제에서 채권에 투자하라고?

Part 3
돈 버는 사람들은 이렇게 주식을 산다
: 수익률을 극대화하는 마켓 타이밍 전략

Chapter 11 마켓 타이밍의 큰 그림
27. 마켓 타이밍은 미래 예측이 아니다
ㆍ 효율적 시장 가설이란 무엇인가
28. 마켓 타이밍의 3가지 기법

Chapter 12 가격을 통한 마켓 타이밍, 모멘텀
29. 최근 수익이 높았던 자산에 투자하는
‘상대 모멘텀’ 전략
ㆍ 최근 수익은 어떻게 계산하나
30. 추세를 따라가는 ‘절대 모멘텀’ 전략
ㆍ 단순 이동평균은 어떻게 계산하나
31. 왜 오르는 자산은 계속 오르고
떨어진 자산은 계속 하락할까?

Chapter 13 파버, 망나니 자산군을 순한 양으로 만들다
32. 역대 최다 다운로드 수를 기록한 논문
33. 수익률을 더욱 높인 공격형 전략
ㆍ 미베인 파버는 누구인가

Chapter 14 심플하면서 효과적인
안토나치의 듀얼 모멘텀
34. 이보다 더 간단할 수는 없다
ㆍ 게리 안토나치는 누구인가
35. 손실률을 더 떨어뜨리다
ㆍ 이색적 마켓 타이밍(1) - 휴먼 인디케이터

Chapter 15 시장의 위험을 미리 감지하고 피하는
켈러의 전략들
36. 수익률 10% 이상을 버는 적금이 있다고?
ㆍ 바우터 켈러는 누구인가
37. 수익률이 가장 높은 ‘몰빵’ 전략
38. 시장에 먹구름이 끼면 도망쳐라
ㆍ 이색적 마켓 타이밍(2) - 대통령 따라 하기
39. 공격과 방어의 정점을 찍다
ㆍ 카나리아 자산군의 유래

Chapter 16 자산배분과 마켓 타이밍의 결합이 만든 마법
40. 마켓 타이밍 전략을 복습해보자
41. 자산배분과 마켓 타이밍의 장단점
42. 영구 포트폴리오를 개선해 수익률을 높이다
43. 투자자들이 감동의 눈물을 흘린 그래프
44. 전략을 결합해 손실을 더 줄이다
45. 강환국이 실제로 사용하는 전략
ㆍ 동적자산배분, 나라면 이런 거 사겠다

Part 4
실패하는 것보다 성공하는 것이 더 쉬워진다
: 경제적 자유를 만들어줄 투자의 무기

Chapter 17 계절과 투자의 관련성
46. 십일사천국, 오십지옥
47. 핼러윈에는 사탕 대신 주식을 챙겨라
48. 핼러윈 전략, 한국에서도 통할까?

Chapter 18 투자자를 위한 마지막 조언
49. 손실 확률 0%의 투자전략
50. 그래서 어떻게 투자해야 할까?
투자 스타일별 전략 추천
ㆍ 황금 나비 전략이란

| 주 |

추천사

신진오(밸류리더스 회장)

투자 연구에 대한 끓어넘치는 저자의 열정으로 또 하나의 결실이 맺어졌다는 소식을 들었을 때 나 자신의 일처럼 기뻤다. 내가 믿고 읽는 몇 안 되는 저자이기 때문이다. 각 챕터마다 소개된 대가들에 대해 읽을 때면, 실제로 그들... 더보기

김동환(김프로)(「삼프로TV」 진행자)

데이터를 다루고 활용할 줄 아는 뛰어난 능력과, 수많은 전략을 수차례 검증하는 신중함, 기존의 아이디어에 본인의 생각을 더해 응용 방법을 만들어내는 통찰력이 그를 더욱 신뢰하게 하는 이유다.

오건영(신한은행 IPS 그룹 부부장)

시장에 대해 직관으로 말하는 사람과 숫자로 말하는 사람은 다르다. 어느 한쪽이 강한 사람은 있지만 두 가지가 모두 갖춰진 사람을 찾기는 매우 어렵다. 저자는 드물게 이 두 가지를 모두 갖춘 듯하다. 직관을 숫자로 풀어내어 쉽... 더보기

systrader79(『주식투자 리스타트』, 『주식투자 ETF로 시작하라』 저자)

이 책에서는 자산배분전략의 원리와 투자 성과가 검증된 다양한 자산배분 전략을 상세하게 소개하고 있다. 핵심인 정적자산배분 전략뿐 아니라, 동적자산배분 전략까지 모두 다루고 있어 감히 자산배분 전략의 바이블이라고 부를 만하다.

정채진(전업투자자)

성공한 투자자들은 올바른 방법으로 수익을 내는 첫 경험을 통해 투자에 눈을 뜨는데, 대부분은 이 첫 경험을 못해서 항상 돈을 잃는다. 여기서 소개되는 전략들은 장기간의 백테스트를 통해 검증된 방법이므로 독자들은 소중한 경험을... 더보기

책 속으로

25세에 사회생활을 시작하는 김한국 씨를 예로 들어 보겠습니다. 김한국 신입사원의 경우 지금 당장 돈이 한 푼도 없어도 월 100만 원만 꼬박꼬박 저축하고, 저축 금액을 물가 상승률과 동일하게 매년 3%씩 올리고, 저축한 금액을 연복리수익률 8%로 투자하면 30년 후 18억 3200만 원 정도의 순자산을 소유할 수 있습니다. _ p.43

사람들은 수익이 생기면 내가 잘해서이고, 손실이 발생하면 상황이 따라주지 않았다고 생각하게 됩니다. 이 때문에 경험이 축적되어도 실력이 늘기 쉽지 않은 것입니다. 바로 여기서 퀀트 투자의 가장 ... 더보기

출판사 서평

실패하는 것보다 성공하는 것이 더 쉬워진다!
‘세계 8대 기적’인 복리의 마법과 투자전략이 합쳐지면
누구나 경제적 자유에 이를 수 있다

30세에 사회생활을 시작하는 직장인 김한국이 있습니다.
모아 둔 자산은 0원, 매달 저축할 수 있는 돈은 100만 원입니다.
특별할 것 없어 보이는 김한국은 과연 경제적 자유에 도달할 수 있을까요?
답은 “그렇다”입니다. 지금 당장 한 푼도 없어도, 30년 동안 매월 100만 원씩 투자해서 매년 8% 정도의 수익을 내면 됩니다. 그러면 30년 후 18억 3,200만 원의 순자산을 소유할 수 있습니... 더보기

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※ 북로그 리뷰 리워드 제공 2021. 4. 1 종료
  • 삼프로 티비의 오늘 아침 라이브를 보던 중 강환국 저자를 처음 알게 되었다.  개인적으로 주식은 한번 매매하면 잘 건드리지 않는 타입이라 리밸런싱이나 자산배분의 개념은 나에게는 어울리지 않다고 늘 생각해왔는데, 그날 하루 저자의 인터뷰를 보면서 '어떻게 하면 자신의 투자에 대한 신념이 확고할까?'라는 의문이 들었다. 요즘 유튜브도 잘 되어있고, 정보도 다양하다 보니 예전보다는 훨씬 투자에 대한 인사이트와 견해를 접할 수 있는 기회가 많긴 하지만, 내가 가지고 있는 주식투자에 대한 신념을 바꿀만한 설득력은 ... 더보기
  • 거인의 포트폴리오 zm**e114 | 2021-11-28 | 추천: 0 | 5점 만점에 5점
    책 제목    - 거인의 포트폴리오 나의 상황    - 퀀트투자에 관심이 많습니다. .     연말에는 도입해볼 생각입니다.  ... 더보기

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