가상화폐 투자 마법 공식
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하락장에서도 수익 내는 ‘단타 기법’ 공개
두 저자는 주식 투자 분야에서 이미 명성이 높은 인물. 그들은 퀀트 투자와 시스템 트레이딩에 기반을 둔 투자 전략, 철저한 리스크 관리와 분산 투자 기법 등이 가상화폐 시장에서 더 잘 통한다는 사실을 확인하고 이 책을 펴냈다. 초보 투자자도 실전에서 써먹을 수 있도록 쉽게 풀어 설명하면서도 마켓 타이밍, 자금 관리, 신호 필터링, 타임 프레임 분산, 단기 추세 추종 등 고급 기법을 적용했다.
책은 전일 오후 수익률 상승 시 오전 0시에 매수했다가 정오에 매도하는 초간단 매매로 고수익을 올리는 ‘오전 천국, 오후 지옥 전략’부터 상승장에서는 수익을 극대화하고 하락장에서도 수익을 낼 수 있는 ‘변동성 돌파 전략’까지 저자들이 직접 검증한 13가지 매매 규칙을 공개한다. 블록체인이나 가상화폐의 개념과 관련 논쟁은 아예 배제하고 오로지 가상화폐 투자로 ‘돈 버는 법’에 집중했다고 저자들은 강조했다.
작가정보
저자(글) 강환국(Kangcfa)
저자 필명Kangcfa(본명 강환국)
CFA(공인재무분석사), CAIA(공인대체투자분석사) 자격증을 보유하고 있으며, SNEK 등 다양한 매체에 칼럼을 연재하는 투자 전문가. 대학 졸업 논문을 쓰다가 ‘특정 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 장기적으로 높은 수익을 낼 수 있다’는 사실을 깨닫고 퀀트 투자(계량투자)를 연구하기 시작했다. 이를 통해 12년간 주식 투자를 하면서 세계 금융위기가 발생한 2008년을 제외하고는 한 해도 손실을 낸 적이 없다. 주식에서 익힌 계량투자 기법이 가상화폐 시장에서 훨씬 더 잘 통한다는 사실을 확인하고 가상화폐 투자 전략 개발에 집중하고 있다. 그 결과 누구나 따라 하기 쉽고 손실을 10% 이하로 제한하면서 고수익을 내는, 최초의 가상화폐 투자 전략서를 펴냈다. 암호화폐 자동 매매 플랫폼 ‘헤이비트’의 퀀트 자문으로 활동하고 있다.
페이스북 https://www.facebook.com/kangcfa
Snek 기고 글 https://www.snek.ai/search?q=Kangcfa
저자(글) systrader79
저자 systrader79
현직 의사(진단검사의학과 전문의)로 경기도의 한 종합병원에서 근무하고 있다. 2009년부터 네이버 카페 ‘주식차트연구소’에 쓴 칼럼이 큰 인기를 끈 것을 계기로 2012년 《주식투자 리스타트》, 2018년 《주식투자 ETF로 시작하라》를 출간했다. 시장에 대한 끝없는 호기심을 바탕으로 연구, 개발한 수많은 투자 아이디어를 블로그와 카페, 페이스북 등에 공개하며 투자자들과 소통하고 있다. 2017년 말에는 축적된 트레이딩 노하우를 가상화폐 트레이딩에 적용, 수익을 낼 수 있는 모델을 공개했다. 주식 자동 트레이딩 플랫폼 ‘뉴지스탁’의 시스템 트레이딩 자문위원, 암호화폐 자동 매매 플랫폼 ‘헤이비트’의 퀀트 자문으로 활동하고 있다.
페이스북 https://www.facebook.com/systrader79
블로그(왕초보를 위한 주식 투자) http://stock79.tistory.com
카페(실전 주식 투자 연구소) http://cafe.naver.com/invest79
목차
- 머리말 1(Kangcfa) 도박하지 말고 투자하세요
머리말 2(systrader79) 단순하다고 무시하지 마세요
Part 1. 가상화폐 전장에서 통하는 전략, 계량투자
01. 이 책의 목적과 구조
02. 가상화폐, 핵심 개념과 주요 이슈
필자들에게 가상화폐는 무엇인가?
거래에 앞서 알아야 할 것들
가상화폐 투자 십계명
03. 돈 버는 데 중요치 않은 것들은 제쳐두자
04. 투자 심리, 리스크 관리, 투자 전략
05. 추세에 올라타라
가상화폐는 우상향 자산인가?
가격만 죽어라 분석하면 된다
우리는 추세 투자자!
Part 2. 가상화폐 투자 심리 읽기
06. 가상화폐 투자 최대의 적은 우리의 뇌
우리의 투자 뇌는 원숭이보다 못하다
판단 착오를 부르는 치명적인 편향들
명심하라!
07. 뇌의 편향을 극복하는 법
매수하기 전에 매도할 때를 정하라
한번 정한 전략은 끝까지 밀고 간다
자존심을 버려라
나는 바보다! 손실은 당연, 이익은 운빨
MDD는 무조건 20% 아래로 유지하라
Part 3. 핵심은 상승장 투자+리스크 관리
08. 월요일, 오전, 월말?월초를 노려라
수익은 오전에 발생한다
요일별 수익률
월중 효과
09. 상승장에만 투자하라
이동평균의 위력
개미들이 깨지는 원인은 ‘역추세’ 투자
10. 리스크! 리스크! 리스크를 관리하라!
어떤 경우에도 MDD 20%를 넘으면 안 된다
현금 비중을 늘려 변동성 조절하기
분산투자로 쉽고 안전하게
Part 4. 가상화폐 실전 투자 전략
11. 단순하지만 위력적인 전략들
투자 전략 1: 가상화폐 분산투자+현금 비중 90%
과거 수익과 MDD
투자 전략 2: 상승장+현금 비중 80% 이상
투자 전략 3: 슈퍼 상승장+변동성 조절
투자 전략 4: 듀얼 모멘텀+현금 비중 최소 90%
투자 전략 5: 오전 천국, 오후 지옥
12. 역대 최강! 변동성 돌파 전략
살인적인 변동성을 친구로 만드는 법
이 전략이 통하는 이유에 주목하라
투자 전략 6: 다자 가상화폐+변동성 돌파
투자 전략 7: 다자 가상화폐+상승장+변동성 돌파
투자 전략 8: 상승장+변동성 돌파+변동성 조절(MDD 5% 이하)
변동성 돌파 전략, 잡코인으로도 성공
투자 전략 9: 슈퍼 상승장+변동성 돌파+변동성 조절
투자 전략 10: 5일 이동평균 & 5일 거래량 상승장+변동성 돌파+변동성 조절
어떤 전략을 실전에 사용할까?
투자 전략 11: 다자 가상화폐+평균 노이즈 비율
투자 전략 12: 평균 노이즈 비율+마켓 타이밍+변동성 돌파
투자 전략 13: 오전 투자+변동성 돌파
변동성 돌파 전략의 유일한 약점과 극복 방법
Part 5. 폭락장이 와도 끄떡없는 위대한 트레이더들의 조언
책 속으로
이 책 내용을 모두 잊어버리더라도 이것 하나만은 절대로, 절대로 까먹지 말자. 그 황금 룰은 바로 ‘매도 시점까지 결정하고 나서 매수해야 한다’다. - 77쪽
이럴 경우 전략을 끝까지 밀고 나가지 않고 도중에 임의로 바꾸고 싶은 유혹에 빠진다. 절대로 그러지 마시라. - 79쪽
투자는 상승장에서만 하는 것이다. 장이 오르면 우리 집 강아지나 옆집 3세 소년이 추천한 가상화폐도 오를 가능성이 꽤 높다. 투자로 돈 버는 것은 시장이 올랐기 때문이지, 당신이 현명하기 때문이 절대 아니다. - 96쪽
상승장과 하락장을 구분하는 절대적 기준은 없다. 그냥 투자자가 기준을 하나 정해서 그 기준 이상이면 상승장, 이하이면 하락장이라고 정의하면 된다. - 97쪽
우리는 ‘싸게 사서 비싸게 팔아라’라고 배웠다. 그런데 개미들 대부분은 이를 ‘떨어지는 걸 사서 오르는 걸 팔아라’와 혼동한다. 이 둘은 비슷한 것처럼 보이지만 하늘과 땅 차이다. ‘싸게 사서 비싸게 팔아라’는 100% 맞는 진리다. 그러나 ‘떨어지는 걸 사서 오르는 걸 팔아라’는 쌀 때 사서 비쌀 때 파는 것처럼 보이지만 사실은 완전히 반대다. - 106쪽
단기적으로 과거의 변동성 폭이 미래의 변동성 폭에 영향을 미친다는 것이다. 즉, 최근의 변동성이 어마어마했으면 최소한 향후 며칠간의 변동성도 클 가능성이 크고, 최근의 변동성이 작아서 시장이 조용했으면 당분간 변동성도 작게 유지될 가능성이 크다. - 182쪽
출판사 서평
주식 고수들이 검증한 ‘단기 추세 추종’ 비법 대공개!
초등학생도 이해할 수 있는 쉽고 직관적인 매매 규칙
가상화폐는 등락 폭의 제한이 없고 24시간 끝없이 거래되기 때문에 변동성이 매우 크다. 또한 주식과 채권, 부동산처럼 장기간에 걸쳐 안정된 현금 흐름을 창출할 수 있는 투자 자산이 아니라 순수하게 가격 변동에 따라 손익이 결정되는 트레이딩 수단이어서, 막연히 우량주에 장기 투자하듯이 투자하는 방법은 대단히 위험하다.
그러나 가상화폐 투자자 상당수는 상승에 대한 막연한 기대감만으로 사서 보유하는, 이른바 ‘존버 전략’을 구사한다. 물론 2017년 말처럼 끝없이 가격이 오를 것 같은 상황에서는 문제가 없겠지만, 가상화폐는 변동성이 너무나 크기 때문에 단 하루 만에도 반토막이 날 수 있는 리스크가 상존한다.
비록 투기 수단에 가깝지만 가상화폐 투자를 통해 안정된 수익을 얻기 위해서는 잘 정립된 트레이딩의 기본 원칙을 지키는 것이 현명하다. 이 책에서 소개하는 트레이딩의 기본 원칙과 전략(매매 규칙)은 많은 트레이더들이 일상적으로 사용하는 기법이다. 핵심 원리와 전략은 초등학생도 이해할 수 있을 만큼 쉽고 직관적이지만 성과는 매우 안전하면서도 강력하다. 예컨대 전일 오후에 비트코인 시세가 상승했다면 ‘자정에 매수했다가 정오에 매도’하는 아주 단순한 전략으로도 큰 수익을 올리는 것을 실제 데이터로 보여준다.
저자들이 검증한 실제 투자 데이터, 있는 그대로 공개
이 책은 과거 수익, 최대 손실, 승률, 손익비 등 필자들이 실제 투자할 때 나온 데이터들을 있는 그대로 모두 공개하는 게 특징이다. 따라서 가상화폐 가격 데이터에 접근 가능하다면 누구나 따라 할 수 있다. 책은 구체적으로 어떤 지표나 가격을 보고 가상화폐를 매수해 언제 매도하는지, 과거에 이런 식으로 투자했다면 어느 정도의 수익률과 최대 손실이 나왔는지 자세하게 설명한다.
저자들은 주로 ‘단기 추세 추종(모멘텀)’ 전략을 활용한다. 모멘텀이란 가격이 오르고 있는 가상화폐를 추격 매매하고, 가격이 떨어지는 가상화폐를 사지 않거나 파는 것이다. ‘싸게 사고 비싸게 팔라’는 투자 격언에 어긋나는 말 같지만, ‘상승장에 투자하고 하락장에는 현금을 쥐고 있는 전략’이 가상화폐 투자에서 돈을 벌 수 있는 가장 유력한 전략이라고 강조한다. 상승장과 하락장을 어떻게 구분하는지, 이를 통해 수익이 얼마나 개선되는지도 설명한다.
상승장과 하락장 다 통하는 만능 ‘변동성 돌파 전략’
가상화폐 시장은 주식시장보다 변동성이 엄청나게 더 크다. 투자자는 변동성을 통해 수익을 내지만, 반대로 그 변동성으로 계좌가 나락으로 빠지는 것도 순식간이다. 어떤 자산에 투자하든 리스크 관리가 중요하지만, 가상화폐 시장에서 리스크 관리는 백번 강조해도 부족하다. 저자들은 가상화폐 버블이 꺼져서 가격이 고점 대비 90% 폭락해도 투자 자산의 20% 이상을 잃지 않는 리스크 관리 기법도 소개한다.
이 책의 핵심 전략인 ‘변동성 돌파 전략’은 상승장이든 하락장이든 상관없이 돈을 버는 만능 전략이다. 변동성 전략은 추세 추종 전략의 일종이지만 이동평균선 같은 일반적인 추세 추종 전략과 근본적으로 다른 중요한 요소가 ‘순간적 변동성’이다. 이를 활용해 단기 매매 관점으로 접근하는 변동성 돌파 전략은 단기성이 오히려 수익 곡선의 변동성과 리스크를 줄여주는 장점으로 작용한다. 따라서 돌파 후 가격이 되돌아와서 손해를 보게 되는 다른 추세 추종 전략에 비해 승률이 높고 장기적인 수익률도 우수하다.
기본정보
ISBN | 9791187691143 |
---|---|
발행(출시)일자 | 2018년 04월 10일 |
쪽수 | 280쪽 |
크기 |
154 * 216
* 19
mm
/ 475 g
|
총권수 | 1권 |
Klover
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